证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2024-001
债券代码:113647 债券简称:禾丰转债
禾丰食物股份有限公司
对于可调治公司债券转股遵循暨股份变动公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何罪责记录、误导性陈
述或者环节遗漏,并对其本色的着实性、准确性和圆善性承担法律包袱。
紧迫本色提醒:
● 转股情况:禾丰食物股份有限公司可调治公司债券(以下简称“禾丰转
债”)自 2022 年 10 月 28 日起发轫转股,为止 2023 年 12 月 31 日,累计共有
● 未转股可转债情况:为止 2023 年 12 月 31 日,尚未转股的“禾丰转债”
金额为 1,467,008,000 元,占“禾丰转债”刊行总数的 97.80%。
一、可转债刊行上市省略
经中国证券监督照拂委员会证监许可[2022]662 号文核准,禾丰食物股份有
限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22 日公建立行了 1,500 万张可调治
公司债券,每张面值 100 元,刊行总数 15 亿元。本次可转债期限 6 年,自 2022
年 4 月 22 日起至 2028 年 4 月 21 日止,票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、
第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
经上海证券来往所自律监管决定书[2022]130 号文高兴,公司本次刊行的 15
亿元可调治公司债券于 2022 年 5 月 18 日起在上海证券来往所挂牌来往,债券简
称“禾丰转债”,债券代码“113647”。
凭证《上海证券来往所股票上市法令》联系划定及《禾丰食物股份有限公司
公建立行可调治公司债券召募讲明书》(以下简称“《召募讲明书》”)的商定,
公司本次刊行的“禾丰转债”自 2022 年 10 月 28 日起可调治为本公司股份,“禾
丰转债”运行转股价钱为 10.22 元/股。转股期限为 2022 年 10 月 28 日至 2028
年 4 月 21 日。
凭证《召募讲明书》之商定,在可转债刊行后,当公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况(不包括因本次刊行的可转债
转股而加多的股本)时,公司将相应调治转股价钱。公司于 2022 年 6 月 20 日披
露了《禾丰股份对于戒指性股票回购刊出调治可转债转股价钱的公告》(公告编
号:2022-047),由于公司回购刊出 5,742,000 股戒指性股票,
神秘顾客营运回购价钱为 4.23
元/股,“禾丰转债”的转股价钱自 2022 年 6 月 23 日起调治为 10.26 元/股。公
司于 2023 年 5 月 22 日知道了《禾丰股份对于因 2022 年度利润分派调治可转债
转股价钱的公告》(公告编号:2023-034),由于公司本质 2022 年年度权利分
派,“禾丰转债”的转股价钱自 2023 年 5 月 26 日起调治为 10.14 元/股。
二、“禾丰转债”本次转股情况
“禾丰转债”自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日历间转股金额为 0
元,因转股酿成的股份数目为 0 股。为止 2023 年 12 月 31 日,累计共有 32,992,000
元“禾丰转债”调治为公司股份,累计转股数目为 3,215,467 股,占可转债转股
前公司已刊行股份总数的 0.35%。
为止 2023 年 12 月 31 日,尚未转股的“禾丰转债”金额为 1,467,008,000
元,占“禾丰转债”刊行总数的 97.80%。
三、股本变动情况
单元:股
本次“禾丰转
股份类别 2023 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
债”转股数目
有限售条目运动股 - - -
无尽售条目运动股 919,433,663 - 919,433,663
总股本 919,433,663 - 919,433,663
四、斟酌表情
斟酌部门:公司证券部
斟酌电话:024-88081409
斟酌邮箱:hfmy@wellhope.co
特此公告。
禾丰食物股份有限公司董事会
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